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校财字[2011]18号
關于現金報銷管理的規定
全校各單位：
為進一步加強現金報銷管理，執行國家有關現金管理制度，規範财務報銷行為，規避現金支取風險，特制定本規定，請各單位遵照執行。
一、 現金支付規定：
1、 現金支付限額為5000元。單張發票5000元以上（含5000元），結算支付必須采用轉賬（本市含郊縣）或電彙（外地）方式，亦可采用刷銀行卡（信用卡或其他銀行卡）方式支付，報銷時必須附刷卡記錄。
2、 現金支付範圍：
（一）職工工資、津貼；
（二）個人勞務報酬；
（三）根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金；
（四）各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出；
（五）出差人員必須随身攜帶的差旅費；
（六）現金支付限額以下的零星支出；
（七）中國人民銀行确定需要支付現金的其他支出。
3、現金限定金額5000元通常是指單張發票，若同一單位同期開具的同類發票或聯号發票，若幹張累計超過5000元，視同單張發票處理。
4、出國自行購彙報銷時，單張境外發票金額折合人民币超過5000元（含5000元）的外彙支付必須刷卡，不得支付現金。此類報銷附因公出國（境）任務書，提供刷卡記錄；國際機票報銷需提供電子客票行程單和登機牌。
二、現金報銷管理規定：
1、同一時期發生的同類經濟業務，不得拆分發票報銷，套取現金。
2、項目負責人對支取現金用途的合理性、真實性負責，不得虛構經濟業務，以虛報、冒領等手段騙取資金。
3、不得坐支現金（從現金收入中直接支取現金）。
4、現金收入按規定時間，及時送存銀行或交财務入帳，不得公款私存。
5、不得違規私設小金庫。
三、本規定自
财務處
